아레스 캐피탈 : ARCC (NASDAQ)의 설립배경, 발전 방향, 배당 성향, CEO소개

ARCC (NASDAQ) 아레스 케피탈 회사의 로고

 '아레스 캐피털'의 설립 배경

‘아레스 캐피털’은 특수 금융 회사로 운영되는 상장 기업입니다. 이 회사는 2004년에 설립되었으며 뉴욕에 본사를 두고 있습니다. Ares Capital은 주로 북미에 있는 중간 시장 기업에 자금 조달 설루션을 제공하는 것을 전문으로 합니다. Ares Capital은 모회사인 Ares Management LLC에서 분사하여 설립되었으며, 이 회사는 2,000억 달러가 넘는 자산을 관리하는 글로벌 대체 자산 관리자입니다. 아레스 캐피털의 투자 전략은 매출이 1,000만 달러에서 20억 달러 사이인 기업에 부채 자금 조달을 제공하는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이 회사는 의료, 비즈니스 서비스 및 소비자 제품을 포함한 다양한 산업에 투자합니다. 아레스 캐피털은 2004년에 상장하여 나스닥 증권 거래소에 ARCC라는 스티커는 ARCC입니다. 이후 이 회사는 미국에서 가장 큰 비즈니스 개발 회사(BDC) 중 하나로 성장했으며, 2021년 현재 140억 달러 이상의 자산을 관리하고 있습니다.

‘아레스 캐피털' 기업의 발전 방향

아레스 캐피털의 발전 방향은 주로 투자 플랫폼을 확장하고 관리 대상 자산을 늘리는 데 초점을 맞추고 있습니다. 이 회사의 핵심 사업은 중간 시장 기업에 자금 조달 솔루션을 제공하는 것이며, 이 분야에서 역량을 지속해서 구축하는 것을 목표로 합니다. 아레스 캐피털이 투자 플랫폼을 확장하려는 한 가지 방법은 전략적 인수를 통해서입니다. 최근 몇 년 동안 이 회사는 아메리칸 캐피털과 얼라이드 캐피털을 포함한 다른 BDC를 여러 번 인수하여 관리 자산을 늘리고 투자 포트폴리오를 확장하는 데 도움을 주었습니다. 아레스 캐피털의 또 다른 발전 분야는 대체 자산 등급에 대한 노출을 증가시킴으로써 투자 포트폴리오를 다양화하는 것입니다. 그 회사는 전통적인 부채 투자보다 높은 수익률을 제공하는 사모펀드, 부동산, 인프라 등의 분야에 적극적으로 투자해 왔습니다. 이러한 다각화 전략은 하나의 자산 클래스에 대한 회사의 의존도를 줄이고 전체 포트폴리오의 위험 조정 수익률을 개선하는 것을 목표로 합니다. 아레스 캐피털은 투자 플랫폼을 확장하는 것 외에도 운영 효율성을 높이고 기술 인프라를 개선하는 데도 주력하고 있습니다. 이 회사는 고급 데이터 분석 및 기타 기술 툴에 투자하여 투자 기회를 더 잘 식별 및 평가하고 투자 포트폴리오를 모니터링 및 관리하고 있습니다. 전반적으로 아레스 캐피털의 발전 방향은 장기적으로 주주들에게 강력한 수익을 제공할 수 있는 다각적이고 지속 가능한 투자 플랫폼을 구축하는 데 초점을 맞추고 있습니다.

'아레스 캐피탈'의 배당 성향

아레스 캐피털은 주주들에게 꾸준히 배당금을 지급한 이력이 있으며, 현재 시장에서 수익률이 가장 높은 비즈니스 개발 회사(BDC) 중 하나입니다. 아레스 캐피털은 BDC로서 과세 대상 소득의 90% 이상을 주주에게 배당금 형태로 분배하도록 법적으로 의무화되어 있어 회사가 높은 배당률을 유지할 수 있는 강력한 동기를 제공합니다. 최근 몇 년 동안 Ares Capital은 주당 0.40달러의 일관된 분기 배당금을 유지하고 있으며, 이는 현재 주가를 기준으로 연간 배당 수익률이 약 7%라는 것을 의미합니다. 이 회사는 또한 때때로 특별 배당금을 지급했는데, 이는 초과 자본을 주주들에게 돌려주겠다는 약속을 나타냅니다. 그러나 아레스 캐피털의 배당금은 수익과 현금 흐름 생성에 따라 결정된다는 점에 유의해야 합니다. 회사의 수익이나 현금 흐름이 심하게 감소할 경우 현재의 배당 수준을 유지하거나 특별 배당금을 지급하는 능력에 영향을 미칠 수 있습니다. 전반적으로 아레스 캐피털은 배당 성향이 강하고 주주들에게 일관되고 높은 배당금을 지급한 이력이 있습니다. 다만 배당금 지급은 회사의 수익과 현금 흐름에 따라 달라지며, 아레스 캐피털이 앞으로도 같은 수준의 배당금을 계속 지급할 것이라는 보장은 없다는 점을 투자자들은 알아야 합니다.

'아레스 캐피털'의 CEO 소개

현재 아레스 캐피탈사의 CEO는 킵 드비어입니다. Kipp de Beer는 아레스 캐피털의 모회사인 아레스 매니지먼트의 CEO가 된 Michael Aroughetti의 뒤를 이어 2018년부터 아레스 캐피털의 CEO를 맡고 있습니다. CEO가 되기 전에 DeVeer는 Ares Capital의 사장을 역임하고 회사의 투자 활동을 감독하는 책임자였습니다. 2004년에 Ares Capital에 입사하기 전에 DeVeer는 GE Capital에서 근무했으며, GE Capital의 기업 재무 및 사모펀드 부문에서 여러 고위직을 역임했습니다. 그는 금융 서비스 산업에서 25년 이상의 경력을 가지고 있으며 중간 시장 대출과 사모펀드에 대한 전문성으로 알려져 있습니다. DeVeer의 리더십 아래에 Ares Capital은 투자 포트폴리오를 지속해서 확장하고 새로운 자산 등급에서 역량을 확장해 왔습니다. 또한 2016년 아메리칸 캐피털 인수를 포함하여 다수의 전략적 인수를 수행하여 투자 플랫폼을 더욱 확장하는 데 도움을 주었습니다. 전반적으로 DeVeer는 업계에서 높은 평가를 받고 있으며 최근 몇 년 동안 Ares Capital의 성장과 성공에 핵심적인 역할을 수행해 왔습니다.